国联基金处分有限公司
对于国联添益当先3个月合手有期羼杂型发起式
基金中基金（
FOF）基金合同拆伙及财产计帐的公告
凭证 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处分目的》、
《国联添益当先3个月合手有期羼杂型发起式基金中基金 （FOF） 基金合同》（以下简称
“《基金合同》” 或“基金合同” ）的连络章程，国联添益当先3个月合手有期羼杂型发起式基
金中基金（FOF）（以下简称“ 本基金” ）触发基金合同拆伙的情形，国联基金处分有限公
司（以下简称“ 本基金处分东谈主” ）将按照《基金合同》连络章程对本基金的基金财产进行清
算。 现将关连事宜公告如下：
一、本基金基本信息
基金称呼 国联添益当先3个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）
基金简称 国联添益当先3个月合手有羼杂发起（FOF）
基金主代码 014090
基金运作神色 协议型、怒放式
基金合同收效日历 2021年11月11日
基金处分东谈主称呼 国联基金处分有限公司
基金托管东谈主称呼 中国农业银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息涌现管
理目的》、《公开召募证券投资基金运作处分目的》、《国联添益当先3个月
公告依据
合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《国联添益当先3个月
合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书》等。
下属基金份额类别的基金简 国联添益当先3个月合手有羼杂发起 国联添益当先3个月合手有羼杂发起
称 （FOF）A （FOF）C
下属基金份额类别的往还代
码
二、基金合同拆伙事由
凭证《基金合同》“ 第五部分 基金备案” 中“三、基金存续期内的基金份额合手有东谈主数
量和钞票界限” 的商定：
“《基金合同》收效之日起满三年后的对应日，若基金钞票界限低于2亿元，则本基金
合同自动拆伙，并应当按照本基金合同商定的设施进行计帐，且不得通过召开基金份额合手
有东谈主大会的神色持续。 ”
本基金的基金合同收效日为2021年11月11日， 基金合同收效之日起三年后的对应日
为2024年11月11日。 终端2024年11月11日终，本基金钞票界限低于2亿元，已触发基金合
同拆伙的上述情形。凭证《基金合同》商定，基金处分东谈主将拆伙基金合同并照章引申基金财
产计帐设施，无需召开基金份额合手有东谈主大会。
三、基金财产的计帐
（一）基金财产计帐安排
日）起参预计帐设施，届时本基金将罢手办理申购、赎回及调度等业务，况且之后不再恢
复。 本基金参预计帐设施后，罢手收取基金处分费、基金托管费、销售就业费。
基金处分东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。
《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成。基金
财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。
和分派。 基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。
（1）基金合同拆伙情形出刻下，由基金财产计帐小组调和摄取基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作计帐叙述；
（5）聘用司帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐叙述出具法
律见解书；
（6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
变现的，计帐期限相应顺延。
（二）计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐流程中发生的悉数合理用度，计帐费
用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。
（三）基金财产计帐剩余钞票的分派
依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一起剩余钞票扣除基金财产计帐
用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分派。
（四）基金财产计帐的公告
计帐流程中的连络要紧事项须实时公告；基金财产计帐叙述经稳当《证券法》章程的
司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财产
计帐公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备案后5个责任日 内由基金财产计帐小组进
行公告，基金财产计帐小组应当将计帐叙述登载在章程网站上，并将计帐叙述请示性公告
登载在章程报刊上。
（五）基金财产计帐账册及文献的保存
基金财产计帐账册及连络文献由基金托管东谈主保存20年以上，法律限定另有章程的从其
章程。
四、其他需要请示的事项
如有疑问，请拨打本基金处分东谈主客户就业电话400-160-6000，010-56517299或登录
本公司网站（www.glfund.com）取得关连信息。
特此公告。
国联基金处分有限公司
